Likviditási tervek aktualizálása heti periódusra, likviditási pozícióvezetés,Likviditási beszámoló készítése és elemzése (terv és tényadatok),Üzleti terv részét képező, résztervek, prognózisok összeállítása,Pénzforgalmi terv készítése,Pénzügyi bevételek, pénzügyi ráfordítások tervezése,Havi zárási feladatok,Konverziós ügyletek megkötése,Árampiaci elszámolások,Szerződések véleményezése és szignózása pénzügyi szempontból,Banki utaláshoz, ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok (banki aláíró feladatok, banki csomagok készítése, banki utalások ellenőrzése).
